工作职责：：1.办理现金收付，审核审批有据；2.严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据财务领导审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；3.对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记；4.做银行帐和现金帐，每日盘点库存现金及核对银行账，做到日清月结；5.负责员工工资的发放，正确输入员工卡号信息及工资金额，确保工资发放准确无误；6.负责财务的资料整理存档，当天文档当天整理，保证资料随时可提供使用；7.查验供应商递交的发票，确保发票的真实性，以及发票金额与供应商货款金额的一致；8.协助会计录入记账凭证、经会计审核无误后完成期末对账、结账工作；9.整理会计资料，对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查.

工作职责：1.协助会计审核每日客房及餐厅的账单收入，确保金额无误；2.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理；3.负责管理现金日记账，银行存款日记账，按要求及时、准确登记，做到帐帐、帐证、帐表相符；4.做银行帐和现金帐，每日盘点库存现金及核对银行账，做到日清月结；5.月末，负责及时核对库存现金及银行存款余额，保证账实相符，并编制现金银行存款日报表；6.负责购买和签发银行票证，保管空白支票、空白收据等有关票证并做好支票的登记、领用、及核销工作；7.负责根据人事编制的月度工资表和奖金，做到及时和准确无误的进行发放工作.

工作职责：1.在公司总经理和主办会计指导及公司制度要求下，负责现金、收付款业务工作；2.负责管理现金日记账，银行存款日记账，按要求及时、准确登记，做到帐帐、帐证、帐表相符；3.负责货币收支工作，做到”出有凭，入有据“，所有收支凭单按时向主办会计移交；4.负责根据人事编制的月度工资表和奖金，做到及时和准确无误的进行工资发放工作；5.负责购买和签发银行票证，保管空白支票、空白收据等有关票证并做好支票的登记、领用、及核销工作；6.负责保管印鉴章；7.负责及时查收企业的货款情况，做好与各部门的沟通协调工作，协助主办会计催收企业的货款；8.月末，负责及时核对库存现金及银行存款余额，保证账实相符，并编制现金银行存款日报表，与主办会计做好账目核对。对于公司账户和银行对账单有差额的及时查明原因。每月的对账单应与资金日报表一起装订成册，交由主办会计妥善保管；9.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。